易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6874元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.58亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 8.58亿 | 83.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,189.71万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 3,189.71万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 12.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,013.39万 | 0.99% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.77%) |
|---|---|---|
| 保健 | 8.15亿 | 79.59% |
| 非必需消费品 | 4,273.79万 | 4.17% |
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