易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2023-11-16	总资产规模	1.08亿元 (2024-06-30)	基金类型QDII当前净值0.6874元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.67%
相关基金:	主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C.(019035) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.70元	1.08亿	1.55亿元	--
2024-03-31	--	515.85万	704.81万元	--
2023-12-31	0.85元	291.16万	343.79万元	--