易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C
(019035.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数597.00		成立日期2023-11-16
总资产规模
1.28亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值0.7228元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.27%
相关基金: 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C.(019035) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--1.28亿1.61亿元--
2024-06-300.70元1.08亿1.55亿元--
2024-03-31--515.85万704.81万元--
2023-12-310.85元291.16万343.79万元--

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