易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.6874元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-24 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-23 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-22 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-19 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-18 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-17 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-16 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-15 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-12 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-11 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-10 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-09 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-05 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-04 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-03 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-01 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-06-28 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-26 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-24 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-20 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-19 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-18 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-14 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-13 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-07 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-05 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-04 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-03 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-31 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-30 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-05-29 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-05-28 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-27 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-05-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-23 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-22 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-05-20 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-05-17 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-05-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
