易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C (019035.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数597.00 | 成立日期 | 2023-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.7228元基金经理杨桢霄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A | ||||
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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(019035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 581.94万元 | 1.20% | 96.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,618.74万元 | 1.20% | 269.79万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 921.48万元 | 1.50% | 153.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,457.51万元 | 1.50% | 242.92万元 | 0.25% |
