华夏鼎创债券C
(019044.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
14.68万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99%
相关基金: 主从基金华夏鼎创债券A
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资88.48亿99.95%
(其中) 债券88.48亿99.95%
2 银行存款及结算备付金480.43万0.05%
3 其他资产2,306.000.00%
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