华夏鼎创债券C
(019044.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6.00
成立日期2023-10-20
总资产规模
14.68万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0394基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99%
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华夏鼎创债券C(019044) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-202024-12-200.01 元14.32万1,432.180.95%--
2024-08-222024-08-220.005 元10.54万526.940.49%
2024-05-292024-05-290.0028 元2,891.008.090.27%
2024-03-042024-03-040.001 元1.000.000.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。