华夏鼎创债券C(019044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2024-12-19 | 1.0473元 | 1.0561元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.0554元 |
| 2024-12-17 | 1.0473元 | 1.0561元 |
| 2024-12-16 | 1.0478元 | 1.0566元 |
| 2024-12-13 | 1.0460元 | 1.0548元 |
| 2024-12-12 | 1.0436元 | 1.0524元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.0514元 |
| 2024-12-10 | 1.0419元 | 1.0507元 |
| 2024-12-09 | 1.0390元 | 1.0478元 |
| 2024-12-06 | 1.0379元 | 1.0467元 |
| 2024-12-05 | 1.0381元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0378元 | 1.0466元 |
| 2024-12-03 | 1.0365元 | 1.0453元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.0457元 |
| 2024-11-29 | 1.0341元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0415元 |
| 2024-11-27 | 1.0319元 | 1.0407元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.0405元 |
| 2024-11-25 | 1.0315元 | 1.0403元 |
| 2024-11-22 | 1.0309元 | 1.0397元 |
| 2024-11-21 | 1.0308元 | 1.0396元 |
| 2024-11-20 | 1.0302元 | 1.0390元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0390元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.0387元 |
| 2024-11-15 | 1.0303元 | 1.0391元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0388元 |
| 2024-11-12 | 1.0304元 | 1.0392元 |
| 2024-11-11 | 1.0296元 | 1.0384元 |
| 2024-11-08 | 1.0292元 | 1.0380元 |
| 2024-11-07 | 1.0290元 | 1.0378元 |
| 2024-11-06 | 1.0284元 | 1.0372元 |
| 2024-11-05 | 1.0285元 | 1.0373元 |
| 2024-11-04 | 1.0280元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0279元 | 1.0367元 |
| 2024-10-31 | 1.0270元 | 1.0358元 |
| 2024-10-30 | 1.0264元 | 1.0352元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0352元 |
| 2024-10-28 | 1.0262元 | 1.0350元 |
| 2024-10-25 | 1.0264元 | 1.0352元 |
| 2024-10-24 | 1.0261元 | 1.0349元 |
| 2024-10-23 | 1.0262元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.0355元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0367元 |
| 2024-10-18 | 1.0281元 | 1.0369元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0373元 |
| 2024-10-16 | 1.0277元 | 1.0365元 |
| 2024-10-15 | 1.0281元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0277元 | 1.0365元 |
