华夏鼎创债券C
(019044.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
14.68万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.99%
相关基金: 主从基金华夏鼎创债券A
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华夏鼎创债券C(019044) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏鼎创债券C.(019044) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎创债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元14.68万14.32万元--
2024-06-301.02元10.78万10.54万元--
2024-03-31--2,928.002,891.00元--
2023-12-311.00元1.001.00元--
2023-10-18----1.00元--

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