申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3628元基金经理舒世茂 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率36.27%异常提示: 该基金于2024-06-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
