申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数174.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	11.04亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.4095元基金经理舒世茂、翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率40.94%异常提示: 该基金于2024-06-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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申万菱信安泰裕利纯债债券A.(019045) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰裕利纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.37元	11.04亿	8.06亿元	--
2024-06-30	1.36元	1.00亿	7,400.24万元	--
2024-03-06	--	--	2.00亿元	--