申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4095元基金经理舒世茂 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率40.94%异常提示: 该基金于2024-06-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰裕利纯债债券C | ||||
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-12-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-18 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-12-16 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-12-13 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-12 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-12-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-12-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-12-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-12-06 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-12-05 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-04 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-12-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-12-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-11-29 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-11-28 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-11-27 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-11-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-25 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-22 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-11-20 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-11-19 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-11-18 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-11-15 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-11-14 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-11-13 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-11-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-11 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-11-08 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-11-07 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-11-06 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-11-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-04 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-01 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-31 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-10-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-10-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-10-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-10-25 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-10-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-23 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-10-22 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-10-21 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-10-18 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-10-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-10-16 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-10-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-10-14 | 1.3726元 | 1.3726元 |
