申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3628元基金经理舒世茂 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率36.27%异常提示: 该基金于2024-06-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信安泰裕利纯债债券C | ||||
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-07-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-07-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-07-23 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-07-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-19 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-18 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-17 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-07-16 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-07-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-07-11 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-07-10 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-07-09 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-07-08 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-05 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-07-04 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-07-02 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-07-01 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-06-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-06-27 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-06-26 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-06-25 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-06-24 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-06-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-06-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-06-19 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-06-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-06-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-06-14 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-06-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-06-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-06-11 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-06-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-05-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
