嘉实致裕纯债债券 (019047.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-05
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-11-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-08-30 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-12-08 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-12-05 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-11-07 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-11-07 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-11-07 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2023-11-07 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-11-07 | 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
