嘉实致裕纯债债券 (019047.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数321.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.0619元 |
| 2024-12-19 | 1.0288元 | 1.0591元 |
| 2024-12-18 | 1.0278元 | 1.0581元 |
| 2024-12-17 | 1.0295元 | 1.0598元 |
| 2024-12-16 | 1.0300元 | 1.0603元 |
| 2024-12-13 | 1.0271元 | 1.0574元 |
| 2024-12-12 | 1.0245元 | 1.0548元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.0539元 |
| 2024-12-10 | 1.0229元 | 1.0532元 |
| 2024-12-09 | 1.0192元 | 1.0495元 |
| 2024-12-06 | 1.0258元 | 1.0476元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0479元 |
| 2024-12-04 | 1.0258元 | 1.0476元 |
| 2024-12-03 | 1.0242元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.0463元 |
| 2024-11-29 | 1.0218元 | 1.0436元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.0423元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.0412元 |
| 2024-11-26 | 1.0194元 | 1.0412元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.0411元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.0403元 |
| 2024-11-21 | 1.0184元 | 1.0402元 |
| 2024-11-20 | 1.0176元 | 1.0394元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.0395元 |
| 2024-11-18 | 1.0173元 | 1.0391元 |
| 2024-11-15 | 1.0178元 | 1.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.0397元 |
| 2024-11-13 | 1.0176元 | 1.0394元 |
| 2024-11-12 | 1.0181元 | 1.0399元 |
| 2024-11-11 | 1.0173元 | 1.0391元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0387元 |
| 2024-11-07 | 1.0167元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.0377元 |
| 2024-11-05 | 1.0162元 | 1.0380元 |
| 2024-11-04 | 1.0159元 | 1.0377元 |
| 2024-11-01 | 1.0158元 | 1.0376元 |
| 2024-10-31 | 1.0151元 | 1.0369元 |
| 2024-10-30 | 1.0144元 | 1.0362元 |
| 2024-10-29 | 1.0145元 | 1.0363元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0360元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.0362元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.0358元 |
| 2024-10-23 | 1.0142元 | 1.0360元 |
| 2024-10-22 | 1.0148元 | 1.0366元 |
| 2024-10-21 | 1.0159元 | 1.0377元 |
| 2024-10-18 | 1.0159元 | 1.0377元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.0383元 |
| 2024-10-16 | 1.0155元 | 1.0373元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0156元 | 1.0374元 |
