嘉实致裕纯债债券
(019047.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数321.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
67.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理赵国英管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.04%
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实致裕纯债债券.(019047) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实致裕纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元67.89亿66.98亿元--
2024-06-301.02元69.60亿68.52亿元--
2024-03-31--73.58亿72.50亿元--
2023-12-07----79.51亿元--

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