富国价值成长混合A (019054.jj)富国基金管理有限公司持有人户数817.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合C | ||||
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富国价值成长混合A(019054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,443.92万 | 74.00% |
| (其中) 股票 | 4,443.92万 | 74.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,330.30万 | 22.15% |
| 3 | 其他资产 | 230.77万 | 3.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,916.09万 | 31.91% |
| 制造业 | 1,493.87万 | 24.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 408.23万 | 6.80% |
| 通信服务 | 374.24万 | 6.23% |
| 工业 | 251.49万 | 4.19% |
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