富国价值成长混合A (019054.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合C | ||||
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富国价值成长混合A(019054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,943.57万 | 67.11% |
| (其中) 股票 | 3,943.57万 | 67.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.06万 | 32.79% |
| 3 | 其他资产 | 5.61万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,343.37万 | 56.90% |
| 采矿业 | 314.87万 | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.33万 | 4.86% |
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