富国价值成长混合A (019054.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合C | ||||
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富国价值成长混合A(019054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-07-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-16 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-06-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-17 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-06-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-05-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-05-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-05-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
