富国价值成长混合A
(019054.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-10-20
总资产规模
5,242.32万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9867元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32%
相关基金: 主从基金富国价值成长混合C
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富国价值成长混合A(019054) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国价值成长混合A.(019054) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元5,242.32万4,936.27万元--
2024-03-31--1.21亿1.18亿元--
2023-12-311.01元1.54亿1.53亿元--
2023-10-18----1.71亿元--

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