富国价值成长混合A
(019054.jj)富国基金管理有限公司持有人户数817.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
5,021.57万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27%
相关基金: 主从基金富国价值成长混合C
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富国价值成长混合A(019054) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国价值成长混合A.(019054) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国价值成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.10元5,021.57万4,580.47万元--
2024-06-301.06元5,242.32万4,936.27万元--
2024-03-31--1.21亿1.18亿元--
2023-12-311.01元1.54亿1.53亿元--
2023-10-18----1.71亿元--

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