富国价值成长混合A (019054.jj)富国基金管理有限公司持有人户数817.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合C | ||||
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富国价值成长混合A(019054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.41万元 | 1.20% | 11.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.89万元 | 1.20% | 8.48万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
