富国价值成长混合A (019054.jj)富国基金管理有限公司持有人户数817.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0582元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率480.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值成长混合C | ||||
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富国价值成长混合A(019054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-12-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-21 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-04 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-17 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
