兴证全球恒荣债券A (019063.jj)兴证全球基金管理有限公司	成立日期	2023-10-27	总资产规模	39.23亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理王帅、斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
相关基金:	主从基金兴证全球恒荣债券C
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-21	2024-06-21	0.015 元	6,380.62万元	1.47%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。