兴证全球恒荣债券A (019063.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒荣债券C | ||||
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.08% | 99.92% | 208.00 | 1,886.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.05% | 99.95% | 198.00 | 2,666.08万元 | -- |
