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基金经理
概况
兴证全球恒荣债券A
(019063.jj)
兴证全球基金管理有限公司
成立日期
2023-10-27
总资产规模
39.23亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0131
元
基金经理
王帅
、
斯子文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
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主从基金
兴证全球恒荣债券C
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
39.23亿
38.93亿
元
--
2024-03-31
--
43.13亿
42.54亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
52.79亿
52.53亿
元
--
2023-10-24
--
--
75.25亿
元
--
