兴证全球恒荣债券A
(019063.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数208.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
22.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51%
相关基金: 主从基金兴证全球恒荣债券C
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球恒荣债券A.(019063) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球恒荣债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元22.53亿22.51亿元--
2024-06-301.01元39.23亿38.93亿元--
2024-03-31--43.13亿42.54亿元--
2023-12-311.00元52.79亿52.53亿元--
2023-10-24----75.25亿元--

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