兴证全球恒荣债券A (019063.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒荣债券C | ||||
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兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 0.38% | 0.28% | 0.26% | 0.27% | 0.33% | 0.66% | -0.11% | -0.21% | 0.16% | 0.70% | 1.65% | 4.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.31% | -- |
