兴证全球恒荣债券C
(019064.jj)兴证全球基金管理有限公司
成立日期2023-10-27
总资产规模
472.75万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值0.9977持有人户数120.00基金经理王帅斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26%
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-272024-09-270.01 元4.70万0.98%--
2024-06-212024-06-210.015 元10.69万1.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。