兴证全球恒荣债券C (019064.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒荣债券A | ||||
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.01 元 | 469.70万 | 4.70万元 | 0.98% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.015 元 | 712.34万 | 10.69万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
