兴证全球恒荣债券C
(019064.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数120.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
320.73万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
相关基金: 主从基金兴证全球恒荣债券A
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球恒荣债券C.(019064) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球恒荣债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00元320.73万321.47万元--
2024-06-301.01元472.75万469.70万元--
2024-03-31--721.82万712.34万元--
2023-12-311.00元1,148.08万1,142.71万元--
2023-10-24----1,477.67万元--

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