估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
兴证全球恒荣债券C
(019064.jj)
兴证全球基金管理有限公司
成立日期
2023-10-27
总资产规模
472.75万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0111
元
基金经理
王帅
、
斯子文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
相关基金:
主从基金
兴证全球恒荣债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
兴证全球恒荣债券C(019064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
兴证全球恒荣债券C.(019064) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
兴证全球恒荣债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
472.75万
469.70万
元
--
2024-03-31
--
721.82万
712.34万
元
--
2023-12-31
1.00
元
1,148.08万
1,142.71万
元
--
2023-10-24
--
--
1,477.67万
元
--
