兴证全球恒荣债券C (019064.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒荣债券A | ||||
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0225元 | 1.0475元 |
| 2024-12-19 | 1.0203元 | 1.0453元 |
| 2024-12-18 | 1.0192元 | 1.0442元 |
| 2024-12-17 | 1.0204元 | 1.0454元 |
| 2024-12-16 | 1.0210元 | 1.0460元 |
| 2024-12-13 | 1.0187元 | 1.0437元 |
| 2024-12-12 | 1.0165元 | 1.0415元 |
| 2024-12-11 | 1.0155元 | 1.0405元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0115元 | 1.0365元 |
| 2024-12-06 | 1.0098元 | 1.0348元 |
| 2024-12-05 | 1.0101元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0099元 | 1.0349元 |
| 2024-12-03 | 1.0084元 | 1.0334元 |
| 2024-12-02 | 1.0085元 | 1.0335元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.0310元 |
| 2024-11-28 | 1.0047元 | 1.0297元 |
| 2024-11-27 | 1.0036元 | 1.0286元 |
| 2024-11-26 | 1.0036元 | 1.0286元 |
| 2024-11-25 | 1.0036元 | 1.0286元 |
| 2024-11-22 | 1.0029元 | 1.0279元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.0280元 |
| 2024-11-20 | 1.0022元 | 1.0272元 |
| 2024-11-19 | 1.0023元 | 1.0273元 |
| 2024-11-18 | 1.0018元 | 1.0268元 |
| 2024-11-15 | 1.0024元 | 1.0274元 |
| 2024-11-14 | 1.0026元 | 1.0276元 |
| 2024-11-13 | 1.0022元 | 1.0272元 |
| 2024-11-12 | 1.0028元 | 1.0278元 |
| 2024-11-11 | 1.0017元 | 1.0267元 |
| 2024-11-08 | 1.0012元 | 1.0262元 |
| 2024-11-07 | 1.0009元 | 1.0259元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0252元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0255元 |
| 2024-11-04 | 1.0000元 | 1.0250元 |
| 2024-11-01 | 0.9998元 | 1.0248元 |
| 2024-10-31 | 0.9992元 | 1.0242元 |
| 2024-10-30 | 0.9984元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 0.9985元 | 1.0235元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 1.0233元 |
| 2024-10-25 | 0.9985元 | 1.0235元 |
| 2024-10-24 | 0.9980元 | 1.0230元 |
| 2024-10-23 | 0.9981元 | 1.0231元 |
| 2024-10-22 | 0.9987元 | 1.0237元 |
| 2024-10-21 | 0.9999元 | 1.0249元 |
| 2024-10-18 | 1.0004元 | 1.0254元 |
| 2024-10-17 | 1.0010元 | 1.0260元 |
| 2024-10-16 | 0.9998元 | 1.0248元 |
| 2024-10-15 | 1.0003元 | 1.0253元 |
| 2024-10-14 | 0.9998元 | 1.0248元 |
