兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2024-08-29 | 1.0117元 | 1.0267元 |
| 2024-08-28 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2024-08-27 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2024-08-26 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2024-08-23 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2024-08-22 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2024-08-21 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2024-08-20 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2024-08-19 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2024-08-16 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2024-08-15 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2024-08-14 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2024-08-13 | 1.0114元 | 1.0264元 |
| 2024-08-12 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2024-08-09 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2024-08-08 | 1.0138元 | 1.0288元 |
| 2024-08-07 | 1.0151元 | 1.0301元 |
| 2024-08-06 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2024-08-05 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2024-08-02 | 1.0146元 | 1.0296元 |
| 2024-08-01 | 1.0141元 | 1.0291元 |
| 2024-07-31 | 1.0130元 | 1.0280元 |
| 2024-07-30 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2024-07-29 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0108元 | 1.0258元 |
| 2024-07-24 | 1.0098元 | 1.0248元 |
| 2024-07-23 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2024-07-18 | 1.0072元 | 1.0222元 |
| 2024-07-17 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2024-07-16 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2024-07-15 | 1.0074元 | 1.0224元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0220元 |
| 2024-07-11 | 1.0066元 | 1.0216元 |
| 2024-07-10 | 1.0062元 | 1.0212元 |
| 2024-07-09 | 1.0061元 | 1.0211元 |
| 2024-07-08 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2024-07-05 | 1.0063元 | 1.0213元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0221元 |
| 2024-07-03 | 1.0072元 | 1.0222元 |
| 2024-07-02 | 1.0068元 | 1.0218元 |
| 2024-07-01 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2024-06-27 | 1.0064元 | 1.0214元 |
| 2024-06-26 | 1.0056元 | 1.0206元 |
| 2024-06-25 | 1.0053元 | 1.0203元 |
| 2024-06-24 | 1.0050元 | 1.0200元 |
