安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1142元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合A | ||||
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-07-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-12 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-07-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-07-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-01 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-06-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-27 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-06-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-07 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-06-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-06-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-05-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-05-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-05-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-05-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-05-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-22 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-05-21 | 1.1229元 | 1.1229元 |
