安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1305元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合A | ||||
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-03 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-25 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-10-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-21 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
