博时安盈债券E (019067.jj)博时基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2535元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券C | ||||
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博时安盈债券E(019067) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0079 元 | 5.00亿 | 394.77万元 | 0.63% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.008 元 | 5.00亿 | 399.77万元 | 0.63% | |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.008 元 | 34.79亿 | 2,783.09万元 | 0.63% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.008 元 | 15.75亿 | 1,259.85万元 | 0.63% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.008 元 | 6.98亿 | 558.48万元 | 0.63% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.008 元 | 3,958.83万 | 31.67万元 | 0.63% | 1.26% |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0079 元 | 3,958.83万 | 31.27万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
