博时安盈债券E (019067.jj)博时基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2535元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安盈债券E(019067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,826.64万元 | 0.30% | 487.11万元 | 0.08% |
| 2023-12-31 | 2,795.84万元 | 0.30% | 745.56万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1,438.33万元 | 0.30% | 383.55万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5,529.03万元 | 0.30% | 1,474.41万元 | 0.08% |
