博时安盈债券E (019067.jj)博时基金管理有限公司	成立日期	2023-09-05	总资产规模	43.96亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2656元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金:	主从基金博时安盈债券A 、博时安盈债券C
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博时安盈债券E(019067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2023-12-31

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数据起始于2020年。

博时安盈债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2023-12-31	2,795.84万元	0.30%	745.56万元	0.08%
2023-06-30	1,438.33万元	0.30%	383.55万元	0.08%
2022-12-31	5,529.03万元	0.30%	1,474.41万元	0.08%