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基金概况
博时安盈债券E
(019067.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2023-09-05
总资产规模
43.96亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.2656
元
基金经理
陈黎
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
相关基金:
主从基金
博时安盈债券A
、
博时安盈债券C
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博时安盈债券E(019067) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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博时安盈债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.26
元
43.96亿
34.79亿
元
--
2024-03-31
--
19.89亿
15.75亿
元
--
2023-12-31
1.26
元
8.78亿
6.98亿
元
--
2023-09-30
--
5,003.17万
3,958.83万
元
--
