博时安盈债券E
(019067.jj)博时基金管理有限公司持有人户数99.00		成立日期2023-09-05
总资产规模
6.29亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2535元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.81%
相关基金: 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券C
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博时安盈债券E(019067) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时安盈债券E.(019067) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时安盈债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.26元6.29亿5.00亿元--
2024-06-301.26元43.96亿34.79亿元--
2024-03-31--19.89亿15.75亿元--
2023-12-311.26元8.78亿6.98亿元--
2023-09-30--5,003.17万3,958.83万元--

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