博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2656元 | 1.2975元 |
| 2024-07-29 | 1.2655元 | 1.2974元 |
| 2024-07-26 | 1.2653元 | 1.2972元 |
| 2024-07-25 | 1.2651元 | 1.2970元 |
| 2024-07-24 | 1.2650元 | 1.2969元 |
| 2024-07-23 | 1.2649元 | 1.2968元 |
| 2024-07-22 | 1.2647元 | 1.2966元 |
| 2024-07-19 | 1.2644元 | 1.2963元 |
| 2024-07-18 | 1.2644元 | 1.2963元 |
| 2024-07-17 | 1.2644元 | 1.2963元 |
| 2024-07-16 | 1.2643元 | 1.2962元 |
| 2024-07-15 | 1.2643元 | 1.2962元 |
| 2024-07-12 | 1.2640元 | 1.2959元 |
| 2024-07-11 | 1.2639元 | 1.2958元 |
| 2024-07-10 | 1.2638元 | 1.2957元 |
| 2024-07-09 | 1.2638元 | 1.2957元 |
| 2024-07-08 | 1.2636元 | 1.2955元 |
| 2024-07-05 | 1.2636元 | 1.2955元 |
| 2024-07-04 | 1.2637元 | 1.2956元 |
| 2024-07-03 | 1.2636元 | 1.2955元 |
| 2024-07-02 | 1.2634元 | 1.2953元 |
| 2024-07-01 | 1.2632元 | 1.2951元 |
| 2024-06-28 | 1.2635元 | 1.2954元 |
| 2024-06-27 | 1.2633元 | 1.2952元 |
| 2024-06-26 | 1.2631元 | 1.2950元 |
| 2024-06-25 | 1.2629元 | 1.2948元 |
| 2024-06-24 | 1.2627元 | 1.2946元 |
| 2024-06-21 | 1.2625元 | 1.2944元 |
| 2024-06-20 | 1.2624元 | 1.2943元 |
| 2024-06-19 | 1.2624元 | 1.2943元 |
| 2024-06-18 | 1.2623元 | 1.2942元 |
| 2024-06-17 | 1.2622元 | 1.2941元 |
| 2024-06-14 | 1.2621元 | 1.2940元 |
| 2024-06-13 | 1.2620元 | 1.2939元 |
| 2024-06-12 | 1.2619元 | 1.2938元 |
| 2024-06-11 | 1.2618元 | 1.2937元 |
| 2024-06-07 | 1.2616元 | 1.2935元 |
| 2024-06-06 | 1.2615元 | 1.2934元 |
| 2024-06-05 | 1.2614元 | 1.2933元 |
| 2024-06-04 | 1.2613元 | 1.2932元 |
| 2024-06-03 | 1.2613元 | 1.2932元 |
| 2024-05-31 | 1.2610元 | 1.2929元 |
| 2024-05-30 | 1.2610元 | 1.2929元 |
| 2024-05-29 | 1.2609元 | 1.2928元 |
| 2024-05-28 | 1.2608元 | 1.2927元 |
| 2024-05-27 | 1.2607元 | 1.2926元 |
| 2024-05-24 | 1.2605元 | 1.2924元 |
| 2024-05-23 | 1.2605元 | 1.2924元 |
| 2024-05-22 | 1.2603元 | 1.2922元 |
| 2024-05-21 | 1.2602元 | 1.2921元 |
