博时安盈债券E (019067.jj)博时基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2535元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时安盈债券A 、 博时安盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安盈债券E(019067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2535元 | 1.3093元 |
| 2024-12-19 | 1.2525元 | 1.3083元 |
| 2024-12-18 | 1.2525元 | 1.3083元 |
| 2024-12-17 | 1.2531元 | 1.3089元 |
| 2024-12-16 | 1.2534元 | 1.3092元 |
| 2024-12-13 | 1.2523元 | 1.3081元 |
| 2024-12-12 | 1.2513元 | 1.3071元 |
| 2024-12-11 | 1.2512元 | 1.3070元 |
| 2024-12-10 | 1.2511元 | 1.3069元 |
| 2024-12-09 | 1.2576元 | 1.3055元 |
| 2024-12-06 | 1.2574元 | 1.3053元 |
| 2024-12-05 | 1.2574元 | 1.3053元 |
| 2024-12-04 | 1.2574元 | 1.3053元 |
| 2024-12-03 | 1.2569元 | 1.3048元 |
| 2024-12-02 | 1.2569元 | 1.3048元 |
| 2024-11-29 | 1.2559元 | 1.3038元 |
| 2024-11-28 | 1.2555元 | 1.3034元 |
| 2024-11-27 | 1.2551元 | 1.3030元 |
| 2024-11-26 | 1.2550元 | 1.3029元 |
| 2024-11-25 | 1.2549元 | 1.3028元 |
| 2024-11-22 | 1.2545元 | 1.3024元 |
| 2024-11-21 | 1.2544元 | 1.3023元 |
| 2024-11-20 | 1.2542元 | 1.3021元 |
| 2024-11-19 | 1.2542元 | 1.3021元 |
| 2024-11-18 | 1.2540元 | 1.3019元 |
| 2024-11-15 | 1.2541元 | 1.3020元 |
| 2024-11-14 | 1.2540元 | 1.3019元 |
| 2024-11-13 | 1.2540元 | 1.3019元 |
| 2024-11-12 | 1.2539元 | 1.3018元 |
| 2024-11-11 | 1.2537元 | 1.3016元 |
| 2024-11-08 | 1.2536元 | 1.3015元 |
| 2024-11-07 | 1.2535元 | 1.3014元 |
| 2024-11-06 | 1.2532元 | 1.3011元 |
| 2024-11-05 | 1.2531元 | 1.3010元 |
| 2024-11-04 | 1.2530元 | 1.3009元 |
| 2024-11-01 | 1.2528元 | 1.3007元 |
| 2024-10-31 | 1.2525元 | 1.3004元 |
| 2024-10-30 | 1.2524元 | 1.3003元 |
| 2024-10-29 | 1.2524元 | 1.3003元 |
| 2024-10-28 | 1.2523元 | 1.3002元 |
| 2024-10-25 | 1.2522元 | 1.3001元 |
| 2024-10-24 | 1.2521元 | 1.3000元 |
| 2024-10-23 | 1.2521元 | 1.3000元 |
| 2024-10-22 | 1.2522元 | 1.3001元 |
| 2024-10-21 | 1.2522元 | 1.3001元 |
| 2024-10-18 | 1.2601元 | 1.3000元 |
| 2024-10-17 | 1.2600元 | 1.2999元 |
| 2024-10-16 | 1.2598元 | 1.2997元 |
| 2024-10-15 | 1.2596元 | 1.2995元 |
| 2024-10-14 | 1.2593元 | 1.2992元 |
