永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1331元持有人户数18.00基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D | ||||
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-09-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-09-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-09-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-20 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-19 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-09-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-09-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-09-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-09-10 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-09-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-09-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-09-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-09-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-09-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-08-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-08-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-08-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-08-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-08-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-08-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-08-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-08-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-08-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-08-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-08-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-08-02 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-08-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-26 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-07-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
