嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数606.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2249元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率83.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金嘉实国证通信ETF | ||||
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-12-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-12-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-12-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-12-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-12-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-12-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-04 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-28 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-21 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-14 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-11-08 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-11-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-06 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-11-05 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-04 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-01 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-10-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-10-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-10-28 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-10-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-10-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-10-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
