嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9794元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金嘉实国证通信ETF | ||||
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-29 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-04 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-07 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-05 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-03 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-30 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-05-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-05-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
