工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数362.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9511元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,269.48万 | 92.54% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.17万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 27.15万 | 1.98% |
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