工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数362.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9511元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 019087 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-22 | |
| 总份额 | 1,413.65万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。 | |
| 投资策略 | 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。 | |
| 业绩比较基准 | 中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，目标ETF为股票型基金，故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019087 | 019088 |
| 子基金份额 | 1,136.11万 份 (2024-09-30) | 277.54万 份 (2024-09-30) |
