工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
(019088.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数362.00		成立日期2023-09-22
总资产规模
265.50万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9511元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-3.90%
相关基金: 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金稀有金属ETF基金
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C.(019088) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.96元265.50万277.54万元--
2024-06-300.83元334.83万402.78万元--
2024-03-31--136.57万148.75万元--
2023-12-310.96元91.72万95.22万元--
2023-09-221.00元73.15万73.15万元--

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