工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C (019088.jj)CS稀金属 (半年) 持有人户数362.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9511元基金经理史宝珖管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A目标基金稀有金属ETF基金 | ||||
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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,641.00元 | 0.45% | 255.00元 | 0.07% |
| 2024-06-13 | -- | 0.45% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3,727.00元 | 0.45% | 579.00元 | 0.07% |
