金鹰核心资源混合C (019092.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4630元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰核心资源混合A | ||||
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金鹰核心资源混合C(019092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-25 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-23 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-07-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-07-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-07-18 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-07-17 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-16 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-07-12 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-07-11 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-07-10 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-07-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-08 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-05 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-07-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-07-03 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-07-02 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-07-01 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-06-28 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-06-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-06-25 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-06-24 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-06-21 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-06-20 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-06-19 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-06-18 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-06-17 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-06-14 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-06-13 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-06-12 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2024-06-11 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-06-07 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-06 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-06-05 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-06-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-06-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-05-31 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-05-30 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-05-29 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-05-28 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-05-27 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2024-05-24 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-05-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-05-22 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2024-05-21 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-05-20 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-05-17 | 1.5622元 | 1.5622元 |
