金鹰核心资源混合C (019092.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7043元持有人户数4,819.00基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰核心资源混合A | ||||
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金鹰核心资源混合C(019092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-09-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-09-26 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-09-25 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-09-24 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-09-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-09-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-09-19 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-09-18 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-09-13 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-09-12 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-09-11 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-09-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-09-09 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-09-06 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-09-05 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-09-04 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-09-03 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-09-02 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-08-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-08-29 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-08-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-08-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-08-26 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-08-23 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-08-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-08-21 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-08-20 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-08-19 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-08-16 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-08-15 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-08-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-08-13 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-08-12 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2024-08-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-08 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2024-08-07 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-08-06 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-08-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-08-02 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-01 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-07-31 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-07-30 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-29 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-07-26 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-25 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-07-23 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-07-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-07-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
