金鹰科技创新股票C (019093.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0749元基金经理陈颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票A | ||||
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金鹰科技创新股票C(019093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0749元 | 1.4109元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.3688元 |
| 2024-08-28 | 1.0133元 | 1.3493元 |
| 2024-08-27 | 1.0086元 | 1.3446元 |
| 2024-08-26 | 1.0339元 | 1.3699元 |
| 2024-08-23 | 1.0298元 | 1.3658元 |
| 2024-08-22 | 1.0320元 | 1.3680元 |
| 2024-08-21 | 1.0485元 | 1.3845元 |
| 2024-08-20 | 1.0382元 | 1.3742元 |
| 2024-08-19 | 1.0485元 | 1.3845元 |
| 2024-08-16 | 1.0560元 | 1.3920元 |
| 2024-08-15 | 1.0571元 | 1.3931元 |
| 2024-08-14 | 1.0517元 | 1.3877元 |
| 2024-08-13 | 1.0524元 | 1.3884元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.3793元 |
| 2024-08-09 | 1.0553元 | 1.3913元 |
| 2024-08-08 | 1.0587元 | 1.3947元 |
| 2024-08-07 | 1.0596元 | 1.3956元 |
| 2024-08-06 | 1.0622元 | 1.3982元 |
| 2024-08-05 | 1.0423元 | 1.3783元 |
| 2024-08-02 | 1.0958元 | 1.4318元 |
| 2024-08-01 | 1.1216元 | 1.4576元 |
| 2024-07-31 | 1.1247元 | 1.4607元 |
| 2024-07-30 | 1.0827元 | 1.4187元 |
| 2024-07-29 | 1.0803元 | 1.4163元 |
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.4161元 |
| 2024-07-25 | 1.0676元 | 1.4036元 |
| 2024-07-24 | 1.0801元 | 1.4161元 |
| 2024-07-23 | 1.0967元 | 1.4327元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.4630元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.4573元 |
| 2024-07-18 | 1.1183元 | 1.4543元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.4671元 |
| 2024-07-16 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-07-15 | 1.1305元 | 1.4665元 |
| 2024-07-12 | 1.1359元 | 1.4719元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.4888元 |
| 2024-07-10 | 1.1280元 | 1.4640元 |
| 2024-07-09 | 1.1177元 | 1.4537元 |
| 2024-07-08 | 1.0694元 | 1.4054元 |
| 2024-07-05 | 1.0788元 | 1.4148元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.4125元 |
| 2024-07-03 | 1.0932元 | 1.4292元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.4365元 |
| 2024-07-01 | 1.1132元 | 1.4492元 |
| 2024-06-28 | 1.1176元 | 1.4536元 |
| 2024-06-27 | 1.1012元 | 1.4372元 |
| 2024-06-26 | 1.1049元 | 1.4409元 |
| 2024-06-25 | 1.0588元 | 1.3948元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.4136元 |
