金鹰科技创新股票C (019093.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.0801元基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰科技创新股票A | ||||
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金鹰科技创新股票C(019093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0801元 | 1.4161元 |
| 2024-07-25 | 1.0676元 | 1.4036元 |
| 2024-07-24 | 1.0801元 | 1.4161元 |
| 2024-07-23 | 1.0967元 | 1.4327元 |
| 2024-07-22 | 1.1270元 | 1.4630元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.4573元 |
| 2024-07-18 | 1.1183元 | 1.4543元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.4671元 |
| 2024-07-16 | 1.1680元 | 1.5040元 |
| 2024-07-15 | 1.1305元 | 1.4665元 |
| 2024-07-12 | 1.1359元 | 1.4719元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.4888元 |
| 2024-07-10 | 1.1280元 | 1.4640元 |
| 2024-07-09 | 1.1177元 | 1.4537元 |
| 2024-07-08 | 1.0694元 | 1.4054元 |
| 2024-07-05 | 1.0788元 | 1.4148元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.4125元 |
| 2024-07-03 | 1.0932元 | 1.4292元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.4365元 |
| 2024-07-01 | 1.1132元 | 1.4492元 |
| 2024-06-28 | 1.1176元 | 1.4536元 |
| 2024-06-27 | 1.1012元 | 1.4372元 |
| 2024-06-26 | 1.1049元 | 1.4409元 |
| 2024-06-25 | 1.0588元 | 1.3948元 |
| 2024-06-24 | 1.0776元 | 1.4136元 |
| 2024-06-21 | 1.1187元 | 1.4547元 |
| 2024-06-20 | 1.1148元 | 1.4508元 |
| 2024-06-19 | 1.1314元 | 1.4674元 |
| 2024-06-18 | 1.1397元 | 1.4757元 |
| 2024-06-17 | 1.1305元 | 1.4665元 |
| 2024-06-14 | 1.1109元 | 1.4469元 |
| 2024-06-13 | 1.1067元 | 1.4427元 |
| 2024-06-12 | 1.1032元 | 1.4392元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.4164元 |
| 2024-06-07 | 1.0600元 | 1.3960元 |
| 2024-06-06 | 1.0587元 | 1.3947元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.4215元 |
| 2024-06-04 | 1.1032元 | 1.4392元 |
| 2024-06-03 | 1.1155元 | 1.4515元 |
| 2024-05-31 | 1.1204元 | 1.4564元 |
| 2024-05-30 | 1.1065元 | 1.4425元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.4289元 |
| 2024-05-28 | 1.0949元 | 1.4309元 |
| 2024-05-27 | 1.1114元 | 1.4474元 |
| 2024-05-24 | 1.1030元 | 1.4390元 |
| 2024-05-23 | 1.1284元 | 1.4644元 |
| 2024-05-22 | 1.1584元 | 1.4944元 |
| 2024-05-21 | 1.1490元 | 1.4850元 |
| 2024-05-20 | 1.1529元 | 1.4889元 |
| 2024-05-17 | 1.1423元 | 1.4783元 |
