东方臻裕债券E(019097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-07-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-05-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-05-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-05-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-24 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-05-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
