东方臻裕债券E (019097.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数3,779.00 | 成立日期 | 2023-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理吴萍萍 、 刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻裕债券A 、 东方臻裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻裕债券E(019097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-17 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-16 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-12-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-20 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-10-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-30 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-10-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
