国泰央企改革股票C (019117.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3361元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票A | ||||
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国泰央企改革股票C(019117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.62万 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 4.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,368.24万 | 54.38% |
| 金融业 | 2,451.85万 | 20.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722.40万 | 6.17% |
| 租赁和商务服务业 | 374.50万 | 3.20% |
| 建筑业 | 350.20万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.98万 | 1.99% |
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