国泰央企改革股票C (019117.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6968元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票A | ||||
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国泰央企改革股票C(019117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,112.68万 | 10.29% |
| 3 | 其他资产 | 251.59万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,492.78万 | 46.24% |
| 金融业 | 4,129.59万 | 20.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,442.00万 | 7.02% |
| 房地产业 | 1,396.80万 | 6.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793.96万 | 3.87% |
| 租赁和商务服务业 | 539.86万 | 2.63% |
| 建筑业 | 371.60万 | 1.81% |
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