国泰央企改革股票C (019117.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3361元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰央企改革股票C(019117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-08-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-08-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-08-26 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-08-23 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2024-08-22 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-08-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-08-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-08-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-08-16 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-08-15 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-08-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-08-13 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-08-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-08-09 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-08-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-08-07 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-08-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-08-05 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-08-02 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-08-01 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-07-31 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-07-30 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-07-26 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-07-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-24 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-23 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-07-22 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-07-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-07-18 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-17 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-07-16 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-07-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-07-11 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-07-10 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-07-09 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-07-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-07-05 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-04 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-02 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-01 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-06-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-06-27 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-06-26 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-06-24 | 1.3653元 | 1.3653元 |
