国泰央企改革股票C (019117.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6968元基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票A | ||||
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国泰央企改革股票C(019117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-12-25 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-12-24 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2024-12-23 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-12-20 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-12-19 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-18 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-12-17 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-12-16 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-12-13 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2024-12-12 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2024-12-11 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-12-10 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-12-09 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-12-06 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2024-12-05 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-12-04 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-12-03 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-12-02 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-11-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-11-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-11-27 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-11-26 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2024-11-25 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-11-22 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-11-21 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-11-20 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-11-19 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-11-18 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-11-15 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-11-14 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-11-13 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-11-12 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2024-11-11 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-11-08 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2024-11-07 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2024-11-06 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-11-05 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2024-11-04 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-11-01 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-10-31 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-10-30 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-10-29 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-10-28 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2024-10-25 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2024-10-24 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-10-23 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2024-10-22 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-10-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-10-18 | 1.5984元 | 1.5984元 |
