国泰央企改革股票C (019117.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6327元持有人户数35.00基金经理张容赫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰央企改革股票A | ||||
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国泰央企改革股票C(019117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.83万元 | 1.20% | 10.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.66万元 | 1.50% | 16.78万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 41.82万元 | 1.50% | 6.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.17万元 | 1.50% | 15.03万元 | 0.25% |
