易方达全球配置混合（QDII）C (019156.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9489元基金经理张清华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达全球配置混合（QDII）A | ||||
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易方达全球配置混合（QDII）C(019156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-08-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-20 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-19 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-15 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-08-14 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-08-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-08-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-08-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-08-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-05 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-08-02 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-29 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-26 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-25 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-24 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-18 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-17 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-16 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-02 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-21 | 0.9528元 | 0.9528元 |
