汇添富中证800价值ETF发起式联接A (019162.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1913元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800价值ETF发起式联接C目标基金汇添富中证800价值ETF | ||||
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汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,444.46万 | 90.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.26万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 63.30万 | 3.98% |
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